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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 764.00 | 3 818.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 771.00 | 114.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 511.00 | 1 735.00 | 427 775.00 | 429 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
BZ Autres créances | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 876.00 | 1 735.00 | 584 140.00 | 585 876.00 |
CU Autres participations | 419 589.00 | | 419 589.00 | 419 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DK Provisions réglementées | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | 510 181.00 | | | 510 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 140.00 | | | 584 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 155.00 | 5 437.00 | 252 592.00 | 247 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 155.00 | 5 437.00 | 252 592.00 | 247 155.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 511.00 | | | 429 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 600.00 | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 305.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 295.00 | | 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 040.00 | 126 840.00 | 4 200.00 | 131 040.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |