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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 033.00 | 246.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 672.00 | 24 256.00 | 11 416.00 | 35 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 679.00 | 17 062.00 | 22 616.00 | 39 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 632.00 | 42 353.00 | 34 279.00 | 76 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 585.00 | 42 353.00 | 135 231.00 | 177 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 71 082.00 | 53 331.00 | | 71 082.00 |
DH Report à nouveau | | 15 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 136.00 | 2 075.00 | | -18 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 055.00 | 2 937.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 59 321.00 | 78 339.00 | | 59 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 998.00 | 30 950.00 | | 20 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 4 942.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | 19 218.00 | | 41 472.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | 1 719.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 910.00 | 56 849.00 | | 75 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 231.00 | 135 189.00 | | 135 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 2 009.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 1 150.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 859.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 093.00 | 147 855.00 | | 144 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 229.00 | 145 779.00 | | 162 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 136.00 | 2 075.00 | | -18 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 965.00 | 5 116.00 | 15 849.00 | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VP Divers | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 910.00 | 60 062.00 | 15 849.00 | 75 910.00 |