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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 797.00 | 75 955.00 | 13 842.00 | 89 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 904.00 | 254 624.00 | 36 281.00 | 290 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 053.00 | 330 578.00 | 388 474.00 | 719 053.00 |
BT Marchandises | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 206 357.00 | | 206 357.00 | 206 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 522.00 | | 361 522.00 | 361 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 575.00 | 330 578.00 | 749 996.00 | 1 080 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
DG Autres réserves | 224 225.00 | 164 103.00 | | 224 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 773.00 | 60 122.00 | | 29 773.00 |
DL TOTAL (I) | 534 723.00 | 504 950.00 | | 534 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 93.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 336.00 | 56 301.00 | | 51 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 141.00 | 160 652.00 | | 103 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 61 132.00 | | 60 355.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 2 322.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 273.00 | 280 500.00 | | 215 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 996.00 | 785 449.00 | | 749 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 93.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 474.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 12 142.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 12 142.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 2 905.00 | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 7 387.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | 4 754.00 | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 19 145.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 455.00 | 2 262 270.00 | | 1 745 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 682.00 | 2 202 148.00 | | 1 715 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 773.00 | 60 122.00 | | 29 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 561.00 | | 1 492.00 | 717 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 849.00 | | 852.00 | 379 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | 639.00 | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 105.00 | 34 474.00 | | 296 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 105.00 | 34 474.00 | | 296 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 815.00 | 54 463.00 | 8 352.00 | 62 815.00 |