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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 232.00 | 62 847.00 | 11 385.00 | 74 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 108.00 | 67 662.00 | 244 446.00 | 312 108.00 |
BT Marchandises | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 846.00 | 67 662.00 | 454 184.00 | 521 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 800.00 | 170 500.00 | | 155 800.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 321.00 | -14 744.00 | | -36 321.00 |
DL TOTAL (I) | 229 491.00 | 265 812.00 | | 229 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 067.00 | 65 955.00 | | 50 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 2 942.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 136 205.00 | | 136 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 071.00 | 28 478.00 | | 32 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 351.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 694.00 | 236 145.00 | | 224 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 184.00 | 501 957.00 | | 454 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 428.00 | 218 630.00 | | 215 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 496.00 | | | 317 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 388.00 | 312 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 78 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 206.00 | 7 703.00 | 4 247.00 | 64 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 444.00 | 7 703.00 | 4 247.00 | 63 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 515.00 | 8 249.00 | 9 266.00 | 17 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 037.00 | 11 976.00 | 8 061.00 | 20 037.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 694.00 | 215 428.00 | 9 266.00 | 224 694.00 |