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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 948.00 | | 817 948.00 | 817 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 683.00 | | 848 683.00 | 848 683.00 |
BZ Autres créances | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 431.00 | | 988 431.00 | 988 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 948.00 | | | 817 948.00 |
CU Autres participations | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
DH Report à nouveau | -17 535.00 | | | -17 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 218.00 | -17 535.00 | | 138 218.00 |
DL TOTAL (I) | 304 609.00 | 166 390.00 | | 304 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 867.00 | 645 888.00 | | 651 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 335.00 | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 822.00 | 649 605.00 | | 683 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 431.00 | 815 995.00 | | 988 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 822.00 | 649 605.00 | | 683 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 440.00 | 39 616.00 | | 248 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 222.00 | 57 152.00 | | 110 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 218.00 | -17 535.00 | | 138 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 261.00 | | 216 422.00 | 632 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 261.00 | | 216 422.00 | 632 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 951.00 | 379 951.00 | | 379 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 948.00 | 817 948.00 | | 817 948.00 |
VI Groupe et associés | 271 916.00 | 271 916.00 | | 271 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 797.00 | 876 797.00 | | 876 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 822.00 | 683 822.00 | | 683 822.00 |