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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 7 326.00 | 1 091.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 634.00 | 57 807.00 | 17 827.00 | 75 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 052.00 | 65 133.00 | 218 919.00 | 284 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 244.00 | | 187 244.00 | 187 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 297.00 | 65 133.00 | 406 163.00 | 471 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 6 279.00 | -20 480.00 | | 6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | 26 759.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 278 965.00 | 267 884.00 | | 278 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | 2 195.00 | | 10 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 829.00 | 47 817.00 | | 49 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | 55 624.00 | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 7 469.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 198.00 | 124 904.00 | | 127 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 163.00 | 392 787.00 | | 406 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 177.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 483.00 | | 21 820.00 | 263 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 284 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 84 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 483.00 | | 21 820.00 | 63 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258.00 | 7 126.00 | 1 251.00 | 59 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 258.00 | 7 126.00 | 1 251.00 | 59 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 3 242.00 | 6 803.00 | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 198.00 | 120 395.00 | 6 803.00 | 127 198.00 |