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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 1 677.00 | 1 636.00 | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 284.00 | 94 728.00 | 8 555.00 | 103 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 676.00 | 35 938.00 | 41 738.00 | 77 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 273.00 | 132 343.00 | 60 929.00 | 193 273.00 |
BT Marchandises | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 722.00 | | 540 722.00 | 540 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 994.00 | 132 343.00 | 601 651.00 | 733 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 264 318.00 | 272 809.00 | | 264 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 521.00 | -8 491.00 | | -7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 265 181.00 | 272 702.00 | | 265 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 446.00 | 58 592.00 | | 100 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 942.00 | 171 529.00 | | 173 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 442.00 | 55 108.00 | | 58 442.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 470.00 | 288 868.00 | | 336 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 651.00 | 561 570.00 | | 601 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 007.00 | 285 652.00 | | 336 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 522.00 | 50 005.00 | | 94 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 387.00 | | 1 245 387.00 | 1 245 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 387.00 | | 1 245 387.00 | 1 245 387.00 |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 284.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 600.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 21 022.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 692.00 | 39 137.00 | | 17 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 516.00 | 39 137.00 | | 18 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 016.00 | -18 115.00 | | -17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 486.00 | 909 294.00 | | 1 250 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 007.00 | 917 785.00 | | 1 258 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 521.00 | -8 491.00 | | -7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 524.00 | | 26 349.00 | 196 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 601.00 | 193 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 601.00 | 180 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 211.00 | | 26 349.00 | 184 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 132.00 | 12 988.00 | 28 777.00 | 148 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 834.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 289.00 | 12 154.00 | 28 777.00 | 147 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 942.00 | 173 942.00 | | 173 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924.00 | 5 461.00 | 463.00 | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 996.00 | 64 652.00 | 35 344.00 | 99 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 470.00 | 336 007.00 | 463.00 | 336 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 1 172.00 | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 621.00 | 20 647.00 | | 24 621.00 |
ST Autres comptes | 97 586.00 | 125 643.00 | | 97 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 563.00 | 82 039.00 | | 85 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | 1 872.00 | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 769.00 | 228 329.00 | | 207 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |