| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 872.00 | 11 431.00 | 52 441.00 | 63 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 872.00 | 11 431.00 | 232 441.00 | 243 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 719.00 | 11 431.00 | 368 288.00 | 379 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 288.00 | | | 368 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 737.00 | | 8 136.00 | 235 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 737.00 | | 8 136.00 | 55 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 10 705.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 10 705.00 | | 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 734.00 | 20 249.00 | 82 817.00 | 135 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |