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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695.00 | 10 494.00 | 5 200.00 | 15 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 587.00 | 461 076.00 | 313 511.00 | 774 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 173.00 | 478 259.00 | 345 913.00 | 824 173.00 |
BT Marchandises | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CF Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 356.00 | | 300 356.00 | 300 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 529.00 | 478 259.00 | 646 269.00 | 1 124 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 755.00 | | | -349 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DL TOTAL (I) | -225 783.00 | | | -225 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 481.00 | | | 232 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 458.00 | | | 489 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 053.00 | | | 872 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 269.00 | | | 646 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 276.00 | | | 800 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 232.00 | | | 823 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 392.00 | | | 789 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 606.00 | 61 930.00 | 8 275.00 | 424 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 917.00 | 61 930.00 | 8 275.00 | 417 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 459.00 | 489 459.00 | | 489 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 482.00 | 232 482.00 | | 232 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 030.00 | 33 824.00 | 62 205.00 | 96 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 854.00 | 39 653.00 | 27 201.00 | 66 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 482.00 | 800 276.00 | 62 205.00 | 862 482.00 |