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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 20 464.00 | 3 324.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 487.00 | 27 164.00 | 3 324.00 | 30 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 661.00 | 27 164.00 | 70 498.00 | 97 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 417.00 | 23 295.00 | | 26 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909.00 | 3 122.00 | | -909.00 |
DL TOTAL (I) | 26 607.00 | 27 517.00 | | 26 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 4 570.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 205.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 648.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 411.00 | 26 034.00 | | 36 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 890.00 | 31 457.00 | | 43 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 498.00 | 58 974.00 | | 70 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 890.00 | 31 457.00 | | 43 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 516.00 | 4 570.00 | | 5 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 209.00 | 176 947.00 | | 175 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 119.00 | 173 825.00 | | 176 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909.00 | 3 122.00 | | -909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 580.00 | 4 584.00 | | 22 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | 4 584.00 | | 22 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 2 503.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | 5 469.00 | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 28 575.00 | 37 883.00 | | 28 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | 664.00 | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 41 690.00 | 15 966.00 | | 41 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 951.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 4 454.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 655.00 | 33 700.00 | | 29 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 489.00 | 16 621.00 | | 8 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 376.00 | 59 983.00 | | 76 376.00 |