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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 994.00 | 9 908.00 | 1 086.00 | 10 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 6 204.00 | 3 718.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 898.00 | 19 912.00 | 180 985.00 | 200 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 509.00 | | 210 509.00 | 210 509.00 |
BZ Autres créances | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CF Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 456.00 | | 276 456.00 | 276 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 354.00 | 19 912.00 | 457 441.00 | 477 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
DH Report à nouveau | -152 475.00 | -153 907.00 | | -152 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 648.00 | 1 432.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | -38 962.00 | -57 611.00 | | -38 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 829.00 | 112 337.00 | | 32 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 438.00 | 141 628.00 | | 116 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 422.00 | 300 113.00 | | 295 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | 51 759.00 | | 51 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 404.00 | 605 838.00 | | 496 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 441.00 | 548 226.00 | | 457 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 739.00 | 573 182.00 | | 479 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 64 208.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 442.00 | | 335 442.00 | 335 442.00 |
FG Production vendue services | 454 108.00 | | 454 108.00 | 454 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 550.00 | | 789 550.00 | 789 550.00 |
FM Production stockée | | | 12 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 5 426.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 42 054.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 42 054.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 799.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 799.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 41 254.00 | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 340.00 | 910 483.00 | | 804 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 691.00 | 909 051.00 | | 785 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 648.00 | 1 432.00 | | 18 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 200 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 20 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 355.00 | 4 146.00 | 5 589.00 | 21 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 555.00 | 4 146.00 | 5 589.00 | 17 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 422.00 | 295 422.00 | | 295 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 743.00 | 16 078.00 | 16 664.00 | 32 743.00 |
VI Groupe et associés | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 939.00 | 239 308.00 | 630.00 | 239 939.00 |
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 404.00 | 479 739.00 | 16 664.00 | 496 404.00 |