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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 871.00 | | 549 871.00 | 549 871.00 |
AP Constructions | 195 106.00 | 128 294.00 | 66 812.00 | 195 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 144.00 | 278 481.00 | 6 663.00 | 285 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 424.00 | 62 449.00 | 6 975.00 | 69 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 592.00 | 469 223.00 | 630 369.00 | 1 099 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
CF Disponibilités | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 475.00 | | 382 475.00 | 382 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 067.00 | 469 223.00 | 1 012 843.00 | 1 482 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 413.00 | 103 196.00 | | 104 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 358.00 | 41 217.00 | | 143 358.00 |
DL TOTAL (I) | 253 271.00 | 149 913.00 | | 253 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 449.00 | 188 730.00 | | 139 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 834.00 | 467 303.00 | | 360 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 45 568.00 | | 196 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 003.00 | 32 621.00 | | 63 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 573.00 | 735 427.00 | | 759 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 843.00 | 885 340.00 | | 1 012 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 821.00 | 606 309.00 | | 686 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 773.00 | | 1 926 773.00 | 1 926 773.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 092.00 | | 1 927 092.00 | 1 927 092.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 551.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | 10 060.00 | | 5 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | 10 060.00 | | 5 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | 10 060.00 | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 819.00 | 9 146.00 | | 49 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 812.00 | 1 473 249.00 | | 1 936 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 454.00 | 1 432 031.00 | | 1 793 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 358.00 | 41 217.00 | | 143 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 592.00 | | | 1 099 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 871.00 | | | 549 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 674.00 | | | 549 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 891.00 | 21 333.00 | | 447 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 891.00 | 21 333.00 | | 447 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VC Groupe et associés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 341.00 | 66 589.00 | 72 752.00 | 139 341.00 |
VI Groupe et associés | 360 834.00 | 360 834.00 | | 360 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 734.00 | 175 687.00 | 47.00 | 175 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 573.00 | 686 821.00 | 72 752.00 | 759 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | 5 236.00 | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | 5 221.00 | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 66 569.00 | 83 372.00 | | 66 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 134.00 | 72 202.00 | | 63 134.00 |
YT Sous‐traitance | 620 000.00 | 490 000.00 | | 620 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | 5 236.00 | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 711.00 | 100 603.00 | | 134 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 202.00 | 232 075.00 | | 165 202.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 891.00 | 650 794.00 | | 754 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |