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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 882.00 | 171 525.00 | 38 356.00 | 209 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 893.00 | 172 330.00 | 350 563.00 | 522 893.00 |
BT Marchandises | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 506.00 | 172 330.00 | 490 176.00 | 662 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 492.00 | | | -23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 113.00 | | | 205 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 176.00 | | | 490 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 849.00 | | 466 849.00 | 466 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 849.00 | | 466 849.00 | 466 849.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 391.00 | | | 503 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 884.00 | | | 526 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 492.00 | | | -23 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 429.00 | | 464.00 | 522 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 805.00 | | | 285 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 742.00 | | 464.00 | 26 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 198.00 | 15 822.00 | | 151 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 393.00 | 15 822.00 | | 150 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 030.00 | 60 824.00 | 27 206.00 | 88 030.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 108.00 | 435 108.00 | | 435 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
ST Autres comptes | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 835.00 | | | 193 835.00 |