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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 1 396.00 | 1 791.00 | 3 187.00 |
040 Immobilisations financières | 559 600.00 | | 559 600.00 | 559 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 787.00 | 1 396.00 | 561 391.00 | 562 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
072 Créances – Autres | 109 227.00 | | 109 227.00 | 109 227.00 |
084 Disponibilités | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
110 Total général Actif | 795 266.00 | 1 396.00 | 793 871.00 | 795 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 318 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 176.00 | 238 520.00 | | 231 176.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 186.00 | 238 528.00 | | 231 186.00 |
242 Autres charges externes. | 32 706.00 | 21 363.00 | | 32 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 5 115.00 | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 011.00 | 145 241.00 | | 141 011.00 |
252 Charges sociales | 61 496.00 | 62 966.00 | | 61 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | 333.00 | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 122.00 | 235 093.00 | | 240 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 936.00 | 3 435.00 | | -8 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 343.00 | -6 586.00 | | -9 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | 10 021.00 | | 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 287.00 | | | 560 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |