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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 817.00 | 72 972.00 | 101 845.00 | 174 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 053.00 | 68 374.00 | 20 679.00 | 89 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 674.00 | 141 346.00 | 196 328.00 | 337 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 18 271.00 | 152 588.00 | 170 859.00 |
BZ Autres créances | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CF Disponibilités | 389 920.00 | | 389 920.00 | 389 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 753.00 | 18 271.00 | 619 482.00 | 637 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 427.00 | 159 617.00 | 815 810.00 | 975 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 044.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DH Report à nouveau | 32 186.00 | 18 096.00 | | 32 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 385.00 | 45 812.00 | | 91 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 338 591.00 | 292 972.00 | | 338 591.00 |
DN Avances conditionnées | 22 625.00 | 36 600.00 | | 22 625.00 |
DO TOTAL (II) | 22 625.00 | 36 600.00 | | 22 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 494.00 | | 32 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 787.00 | 287 164.00 | | 297 787.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | 10 628.00 | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 594.00 | 488 588.00 | | 454 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 810.00 | 818 160.00 | | 815 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 594.00 | 378 588.00 | | 454 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 661.00 | | 65 385.00 | 465 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 372.00 | 337 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 372.00 | 237 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 189.00 | | 62 795.00 | 368 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 463.00 | | 2 590.00 | 86 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 276.00 | 181 442.00 | 193 372.00 | 153 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 463.00 | 169 881.00 | 193 372.00 | 96 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 11 561.00 | | 56 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 925.00 | | 2 654.00 | 20 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | | 2 654.00 | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | | 2 654.00 | 20 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 795.00 | 258 795.00 | | 258 795.00 |
VW T.V.A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 594.00 | 454 594.00 | | 454 594.00 |