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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 969.00 | 35 354.00 | 95 614.00 | 130 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 116.00 | 35 354.00 | 1 521 761.00 | 1 557 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 510 410.00 | | 510 410.00 | 510 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 429.00 | | 867 429.00 | 867 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 545.00 | 35 354.00 | 2 389 191.00 | 2 424 545.00 |
CU Autres participations | 1 426 147.00 | | 1 426 147.00 | 1 426 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 800.00 | | | 726 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 219.00 | | | 1 291 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 107.00 | | | -19 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 170.00 | | | 2 071 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 191.00 | | | 2 389 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 115.00 | | | 248 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 012.00 | | | 352 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 631.00 | | 68 967.00 | 1 545 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 482.00 | 1 557 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 482.00 | 130 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | | 57 482.00 | 130 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 662.00 | | 11 485.00 | 1 414 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160.00 | 26 234.00 | 40.00 | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 26 234.00 | 40.00 | 9 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 491 531.00 | 491 531.00 | | 491 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 536.00 | 37 631.00 | 69 905.00 | 107 536.00 |
VI Groupe et associés | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 268.00 | 611 268.00 | | 611 268.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 021.00 | 248 115.00 | 69 905.00 | 318 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
YT Sous‐traitance | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |