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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 859.00 | 64 420.00 | 76 439.00 | 140 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 792.00 | | 1 047 792.00 | 1 047 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 692 074.00 | 3 364 420.00 | 22 327 654.00 | 25 692 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
BZ Autres créances | 425 796.00 | | 425 796.00 | 425 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 983.00 | | 1 011 983.00 | 1 011 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 704 057.00 | 3 364 420.00 | 23 339 637.00 | 26 704 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047 792.00 | | | 1 047 792.00 |
CU Autres participations | 24 503 423.00 | 3 300 000.00 | 21 203 423.00 | 24 503 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 3 615 883.00 | 3 481 382.00 | | 3 615 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 625.00 | 364 500.00 | | 515 625.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281 508.00 | 10 995 883.00 | | 11 281 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 266.00 | 5 715 834.00 | | 5 176 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 278.00 | 6 600 233.00 | | 6 727 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 35 701.00 | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 391.00 | 100 146.00 | | 112 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 129.00 | 12 463 308.00 | | 12 058 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 339 637.00 | 23 459 191.00 | | 23 339 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046 604.00 | 7 324 046.00 | | 8 046 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 869.00 | | 726 869.00 | 726 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 869.00 | | 726 869.00 | 726 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | 11 031.00 | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 113.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 113.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 753.00 | 113.00 | | -38 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 596.00 | 4 350 387.00 | | 1 548 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 971.00 | 3 985 887.00 | | 1 032 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 625.00 | 364 500.00 | | 515 625.00 |