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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 287.00 | 117 549.00 | 11 737.00 | 129 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 761.00 | 185 477.00 | 25 283.00 | 210 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 225.00 | 323 614.00 | 74 611.00 | 398 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 291.00 | 24 719.00 | 1 103 571.00 | 1 128 291.00 |
BZ Autres créances | 438 397.00 | | 438 397.00 | 438 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CF Disponibilités | 541 060.00 | | 541 060.00 | 541 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 013.00 | 24 719.00 | 2 181 294.00 | 2 206 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 239.00 | 348 333.00 | 2 255 905.00 | 2 604 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 204 889.00 | | |
DH Report à nouveau | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 512.00 | 134 408.00 | | 163 512.00 |
DL TOTAL (I) | 519 148.00 | 427 297.00 | | 519 148.00 |
DP Provisions pour risques | 29 652.00 | 3 200.00 | | 29 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 652.00 | 3 200.00 | | 29 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 008.00 | 993 457.00 | | 973 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 505.00 | 84 236.00 | | 233 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 780.00 | 374 838.00 | | 487 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 6 188.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | | 26 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 104.00 | 1 485 646.00 | | 1 707 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 905.00 | 1 916 142.00 | | 2 255 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 104.00 | | | 890 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 649.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 663.00 | 1 098 663.00 | | 1 098 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VB T. V. A. | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VC Groupe et associés | 334 097.00 | 334 097.00 | | 334 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 008.00 | 156 008.00 | 801 500.00 | 973 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VP Divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 747.00 | 1 626 747.00 | | 1 626 747.00 |
VW T.V.A. | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 104.00 | 890 104.00 | 801 500.00 | 1 707 104.00 |