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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 490.00 | 3 098.00 | 401 393.00 | 404 490.00 |
AP Constructions | 913 274.00 | 308 166.00 | 605 108.00 | 913 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 2 465.00 | 830.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 074.00 | 313 728.00 | 1 007 345.00 | 1 321 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 225 576.00 | | 225 576.00 | 225 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 163.00 | | 228 163.00 | 228 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 237.00 | 313 728.00 | 1 235 508.00 | 1 549 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 916.00 | | | 378 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
DL TOTAL (I) | 488 510.00 | | | 488 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 813.00 | | | 594 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 999.00 | | | 746 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 508.00 | | | 1 235 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 136.00 | | 10 523.00 | 1 311 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 321 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 1 321 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 121.00 | | 10 523.00 | 1 311 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 992.00 | 41 321.00 | 584.00 | 272 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 992.00 | 41 321.00 | 584.00 | 272 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VI Groupe et associés | 591 613.00 | | | 591 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 999.00 | 152 186.00 | | 746 999.00 |