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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 193.00 | 21 469.00 | 6 725.00 | 28 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 115.00 | 45 332.00 | 34 783.00 | 80 115.00 |
AX Avances et acomptes | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 761.00 | 66 800.00 | 115 961.00 | 182 761.00 |
BT Marchandises | 1 098 731.00 | 45 200.00 | 1 053 531.00 | 1 098 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 365 989.00 | | 365 989.00 | 365 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 279.00 | 45 200.00 | 1 518 079.00 | 1 563 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 040.00 | 112 000.00 | 1 634 040.00 | 1 746 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 168.00 | 37 586.00 | | 135 168.00 |
DH Report à nouveau | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | 240 439.00 | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 362 961.00 | 445 267.00 | | 362 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 904.00 | 335 701.00 | | 286 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 056.00 | 539 555.00 | | 293 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 300.00 | 379 741.00 | | 602 300.00 |
EA Autres dettes | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 079.00 | 1 256 997.00 | | 1 271 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 040.00 | 1 702 265.00 | | 1 634 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 079.00 | 1 254 997.00 | | 1 271 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 558 698.00 | | 4 558 698.00 | 4 558 698.00 |
FG Production vendue services | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 983.00 | | 4 579 983.00 | 4 579 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 743 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 88 073.00 | | 16 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 858.00 | 4 979 627.00 | | 4 589 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 307.00 | 4 739 188.00 | | 4 529 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 550.00 | 240 439.00 | | 60 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 543.00 | | 11 218.00 | 171 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 823.00 | | 11 218.00 | 104 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 429.00 | 12 871.00 | | 48 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 429.00 | 12 871.00 | | 48 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
VC Groupe et associés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 780.00 | 272 780.00 | | 272 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 143.00 | 437 143.00 | | 437 143.00 |
VW T.V.A. | 517 063.00 | 517 063.00 | | 517 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 079.00 | 1 271 079.00 | | 1 271 079.00 |