| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 951.00 | 26 160.00 | 119 791.00 | 145 951.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 145 951.00 | 26 160.00 | 119 791.00 | 145 951.00 |
060 Stock marchandises | 145 199.00 | 12 660.00 | 132 539.00 | 145 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 011.00 | 12 660.00 | 155 351.00 | 168 011.00 |
110 Total général Actif | 313 962.00 | 38 820.00 | 275 142.00 | 313 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 424.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 934.00 | | | 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 528.00 | | | 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 660.00 | | | 12 660.00 |