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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 13 463.00 | 3 109.00 | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 450.00 | 64 901.00 | 52 550.00 | 117 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 040.00 | 78 363.00 | 109 676.00 | 188 040.00 |
BT Marchandises | 543 790.00 | | 543 790.00 | 543 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | 27 748.00 | 72 169.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 261 724.00 | | 261 724.00 | 261 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 974.00 | 27 748.00 | 885 226.00 | 912 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 013.00 | 106 111.00 | 994 902.00 | 1 101 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 743.00 | | | -105 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DL TOTAL (I) | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 393.00 | | | 829 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 665.00 | | | 900 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 902.00 | | | 994 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 665.00 | | | 900 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 994.00 | 667 137.00 | 1 550 131.00 | 882 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 994.00 | 667 137.00 | 1 550 131.00 | 882 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 048.00 | | | 1 606 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 868.00 | | | 1 414 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 259.00 | | 46 281.00 | 160 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 29 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 188 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 741.00 | | 46 281.00 | 87 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 461.00 | 8 902.00 | | 69 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 461.00 | 8 902.00 | | 69 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 393.00 | 829 393.00 | | 829 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 777.00 | 107 260.00 | 29 518.00 | 136 777.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 665.00 | 900 665.00 | | 900 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
ST Autres comptes | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |