| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 6 460.00 | 1 335.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 57 211.00 | 44 928.00 | 12 283.00 | 57 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 414.00 | 106 774.00 | 5 640.00 | 112 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 721.00 | 60 000.00 | 15 721.00 | 75 721.00 |
BF Prêts | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 726.00 | 218 162.00 | 868 564.00 | 1 086 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
CF Disponibilités | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 826.00 | | 166 826.00 | 166 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 552.00 | 218 162.00 | 1 035 390.00 | 1 253 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
DH Report à nouveau | 338 758.00 | 338 758.00 | | 338 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 428.00 | 74 935.00 | | 73 428.00 |
DL TOTAL (I) | 542 121.00 | 468 693.00 | | 542 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 027.00 | 138 386.00 | | 39 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 487.00 | 112 193.00 | | 114 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 922.00 | 219 077.00 | | 189 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 833.00 | 109 934.00 | | 119 833.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 270.00 | 579 990.00 | | 463 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 390.00 | 1 078 682.00 | | 1 035 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 962.00 | 564 504.00 | | 456 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 757.00 | |
GE Autres charges | | | 125 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 17 000.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -17 000.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 556.00 | -11 473.00 | | -16 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 428.00 | 74 935.00 | | 73 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
UP Prêts | 6 297.00 | 1 210.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 027.00 | 32 719.00 | 6 308.00 | 39 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 379.00 | 94 003.00 | 32 376.00 | 126 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 270.00 | 456 962.00 | 6 308.00 | 463 270.00 |