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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 5 797.00 | 240.00 | 5 557.00 | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 461.00 | 31 618.00 | 8 843.00 | 40 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 145.00 | 456 621.00 | 74 524.00 | 531 145.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 185.00 | 488 239.00 | 87 946.00 | 576 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 752.00 | 488 239.00 | 160 513.00 | 648 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 139 127.00 | 75 116.00 | | 139 127.00 |
DH Report à nouveau | -19 180.00 | | | -19 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 056.00 | 64 011.00 | | -160 056.00 |
DL TOTAL (I) | 36 803.00 | 174 877.00 | | 36 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 259.00 | 32 946.00 | | 18 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 116.00 | 25 841.00 | | 85 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 30 808.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 25 910.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 710.00 | 117 506.00 | | 123 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 513.00 | 292 383.00 | | 160 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 980.00 | 99 372.00 | | 116 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 810.00 | 21 982.00 | 4 393.00 | 550 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 576 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 773.00 | 21 982.00 | 850.00 | 548 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 3 333.00 | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 403.00 | 76 836.00 | | 411 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 403.00 | 76 836.00 | | 411 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 134.00 | 11 404.00 | 6 730.00 | 18 134.00 |
VI Groupe et associés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 952.00 | 19 619.00 | 3 333.00 | 22 952.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 710.00 | 114 980.00 | 6 730.00 | 121 710.00 |