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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 171.00 | 1 279.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 2 184.00 | 899.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 114.00 | 2 355.00 | 3 823 759.00 | 3 826 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 651 587.00 | | 651 587.00 | 651 587.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 172.00 | | 723 172.00 | 723 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 285.00 | 2 355.00 | 4 546 931.00 | 4 549 285.00 |
CU Autres participations | 3 819 489.00 | | 3 819 489.00 | 3 819 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 12 014.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
DH Report à nouveau | 70 488.00 | 7 852.00 | | 70 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909.00 | 65 932.00 | | -117 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 275.00 | 1 845 183.00 | | 1 727 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 572.00 | 787 264.00 | | 498 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099 340.00 | 1 089 631.00 | | 2 099 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 066.00 | 67 993.00 | | 81 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 678.00 | 136 268.00 | | 109 678.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 6 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 656.00 | 2 087 157.00 | | 2 819 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 931.00 | 3 932 340.00 | | 4 546 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 885.00 | 1 652 060.00 | | 2 441 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 278 096.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 203.00 | | 382 203.00 | 382 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 203.00 | | 382 203.00 | 382 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 154 981.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 154 981.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 569.00 | 5 100.00 | | 126 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 84 996.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 650.00 | 90 096.00 | | 126 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 503.00 | 64 885.00 | | -126 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 349.00 | 5 945.00 | | -46 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 700.00 | 425 824.00 | | 405 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 608.00 | 359 892.00 | | 523 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 909.00 | 65 932.00 | | -117 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 545.00 | | 6 679 776.00 | 3 718 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 572 207.00 | 3 821 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572 207.00 | 3 826 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 1 150.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716 612.00 | | 6 677 176.00 | 3 716 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 422.00 | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 251.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 510 067.00 | 510 067.00 | | 510 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 460.00 | 119 688.00 | 232 007.00 | 497 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 340.00 | 2 099 340.00 | | 2 099 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 790.00 | 665 790.00 | 2 000.00 | 667 790.00 |
VW T.V.A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 656.00 | 2 441 885.00 | 232 007.00 | 2 819 656.00 |