| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 1 573.00 | 136.00 | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 8 472.00 | 885.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 761.00 | 18 945.00 | 2 816.00 | 21 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 1 941 885.00 | | 1 941 885.00 | 1 941 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
CF Disponibilités | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 226.00 | | 2 200 226.00 | 2 200 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 987.00 | 18 945.00 | 2 203 042.00 | 2 221 987.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 315.00 | 109 910.00 | | 110 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 706.00 | 92 405.00 | | 92 706.00 |
DL TOTAL (I) | 208 521.00 | 207 815.00 | | 208 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | 11 671.00 | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 12 251.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | 53 944.00 | | 48 312.00 |
EA Autres dettes | 1 934 384.00 | 1 832 106.00 | | 1 934 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 521.00 | 1 909 972.00 | | 1 994 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 042.00 | 2 117 787.00 | | 2 203 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 521.00 | 1 909 972.00 | | 1 994 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 331 054.00 | | 331 054.00 | 331 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 054.00 | | 331 054.00 | 331 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 682.00 | 38 115.00 | | 36 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | 28 828.00 | | 33 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 839.00 | 379 771.00 | | 367 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 133.00 | 287 366.00 | | 275 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 706.00 | 92 405.00 | | 92 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | 395.00 | | 18 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | 395.00 | | 9 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 384.00 | 1 934 384.00 | | 1 934 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926 897.00 | 1 926 897.00 | | 1 926 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 614.00 | 1 955 614.00 | | 1 955 614.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 521.00 | 1 994 521.00 | | 1 994 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 015.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 6 059.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 65 479.00 | 62 451.00 | | 65 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 521.00 | 26 259.00 | | 25 521.00 |
YT Sous‐traitance | 27 252.00 | 5 000.00 | | 27 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 818.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | 1 833.00 | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 319.00 | 99 769.00 | | 122 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |