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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 3 515.00 | 3 336.00 | 6 851.00 |
AP Constructions | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 926.00 | 126 068.00 | 56 858.00 | 182 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 724.00 | 73 901.00 | 21 823.00 | 95 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 842.00 | 212 029.00 | 95 812.00 | 307 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BT Marchandises | 127 075.00 | 17 760.00 | 109 315.00 | 127 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 118.00 | | 256 118.00 | 256 118.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CF Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 945.00 | 17 760.00 | 522 185.00 | 539 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 786.00 | 229 789.00 | 617 997.00 | 847 786.00 |
CU Autres participations | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 160.00 | 220 722.00 | | 224 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | 3 438.00 | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 259 637.00 | 229 660.00 | | 259 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 271.00 | 199 309.00 | | 142 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | 12 580.00 | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 87 742.00 | | 129 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 949.00 | 68 867.00 | | 62 949.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 36 721.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 360.00 | 405 219.00 | | 358 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 997.00 | 634 879.00 | | 617 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 590.00 | 313 483.00 | | 276 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 712.00 | 79 296.00 | | 32 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 970.00 | | 5 788.00 | 302 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 307 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 287 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 324.00 | | 5 788.00 | 282 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 655.00 | 19 291.00 | 917.00 | 193 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 140.00 | 19 291.00 | 917.00 | 190 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 17 660.00 | 4 500.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | 17 660.00 | 6 040.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | 17 660.00 | 6 040.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 660.00 | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 559.00 | 27 788.00 | 81 770.00 | 109 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 820.00 | 299 496.00 | 3 323.00 | 302 820.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 360.00 | 276 590.00 | 81 770.00 | 358 360.00 |