| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 073.00 | 215 073.00 | | 215 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 340.00 | 6 660.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 487 269.00 | 3 058 495.00 | 3 428 774.00 | 6 487 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 777.00 | 1 678 145.00 | 914 632.00 | 2 592 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 560.00 | 5 012 495.00 | 4 350 065.00 | 9 362 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 462.00 | | 1 717 462.00 | 1 717 462.00 |
BZ Autres créances | 1 147 772.00 | | 1 147 772.00 | 1 147 772.00 |
CF Disponibilités | 9 343 301.00 | | 9 343 301.00 | 9 343 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 208 535.00 | | 12 208 535.00 | 12 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 571 095.00 | 5 012 495.00 | 16 558 601.00 | 21 571 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 834.00 | 105 025.00 | | 106 834.00 |
DG Autres réserves | 2 029 837.00 | 1 995 472.00 | | 2 029 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 703.00 | 36 174.00 | | 1 484 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 374.00 | 3 736 671.00 | | 5 221 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 193.00 | 2 910 330.00 | | 465 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 457.00 | 167 424.00 | | 182 457.00 |
EA Autres dettes | 7 642 600.00 | 12 097 684.00 | | 7 642 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 977.00 | 21 525.00 | | 46 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 337 227.00 | 15 196 963.00 | | 11 337 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 558 601.00 | 18 933 634.00 | | 16 558 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 337 227.00 | 15 196 963.00 | | 11 337 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 386.00 | 4 494 915.00 | 5 170 301.00 | 675 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 386.00 | 4 494 915.00 | 5 170 301.00 | 675 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 598.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 176.00 | 149 172.00 | | 186 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 940.00 | 14 068.00 | | 32 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 771.00 | 5 380 808.00 | | 6 761 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 068.00 | 5 344 634.00 | | 5 277 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 703.00 | 36 174.00 | | 1 484 703.00 |