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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 13 877.00 | 445.00 | 14 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 3 827.00 | 276.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 612.00 | 57 857.00 | 7 756.00 | 65 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 798.00 | 75 561.00 | 14 237.00 | 89 798.00 |
BT Marchandises | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
BZ Autres créances | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CF Disponibilités | 399 214.00 | | 399 214.00 | 399 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 865.00 | | 892 865.00 | 892 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 663.00 | 75 561.00 | 907 103.00 | 982 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 949.00 | 440 105.00 | | 456 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 870.00 | 16 844.00 | | 45 870.00 |
DL TOTAL (I) | 535 819.00 | 489 949.00 | | 535 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | 108 271.00 | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 021.00 | 101 003.00 | | 101 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 159 294.00 | | 122 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 067.00 | 105 241.00 | | 95 067.00 |
EA Autres dettes | 50 519.00 | 54 793.00 | | 50 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 284.00 | 528 602.00 | | 371 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 103.00 | 1 018 552.00 | | 907 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 284.00 | 426 113.00 | | 371 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 213.00 | 131 539.00 | 1 466 752.00 | 1 335 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 213.00 | 131 539.00 | 1 466 752.00 | 1 335 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 42 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 208.00 | 19 565.00 | | 7 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -42 000.00 | 29 000.00 | | -42 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 118.00 | 8 018.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 805.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -21 805.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 3 210.00 | | 10 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 972.00 | 1 342 948.00 | | 1 473 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 102.00 | 1 326 104.00 | | 1 428 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 870.00 | 16 844.00 | | 45 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 760.00 | | 38.00 | 89 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 38.00 | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 975.00 | 5 586.00 | | 69 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 131.00 | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 228.00 | 5 455.00 | | 56 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | -1.00 | 5 761.00 | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
VB T. V. A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 818.00 | 371 057.00 | 5 761.00 | 376 818.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |