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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 349.00 | 1 651.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 006.00 | 16 317.00 | 9 689.00 | 26 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 021.00 | 16 667.00 | 11 354.00 | 28 021.00 |
BT Marchandises | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 138.00 | 10 788.00 | 97 350.00 | 108 138.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 106.00 | 10 788.00 | 227 318.00 | 238 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 126.00 | 27 454.00 | 238 672.00 | 266 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DH Report à nouveau | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 672.00 | | | 238 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
FG Production vendue services | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 982.00 | | 271 982.00 | 271 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 840.00 | | | 283 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 427.00 | | 5 593.00 | 22 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | | 5 593.00 | 22 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 3 282.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 3 282.00 | | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 125.00 | 1 662.00 | | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 1 662.00 | | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 1 662.00 | | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 273.00 | 108 485.00 | 10 788.00 | 119 273.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
ST Autres comptes | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 999.00 | | | 46 999.00 |