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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 523.00 | 29 786.00 | 737.00 | 30 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 80 485.00 | 7 437.00 | 87 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 656.00 | 111 774.00 | 171 881.00 | 283 656.00 |
BN En cours de production de biens | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 040.00 | 3 319.00 | 198 720.00 | 202 040.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 517.00 | 3 319.00 | 1 010 197.00 | 1 013 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 173.00 | 115 093.00 | 1 182 079.00 | 1 297 173.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 855 970.00 | 856 469.00 | | 855 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 578.00 | 28 100.00 | | 76 578.00 |
DL TOTAL (I) | 938 048.00 | 890 070.00 | | 938 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 19 873.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 626.00 | 7 391.00 | | 60 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 59 408.00 | | 97 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 393.00 | 60 334.00 | | 85 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 031.00 | 147 007.00 | | 244 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 079.00 | 1 037 077.00 | | 1 182 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 468.00 | | 1 188.00 | 282 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 296.00 | | 1 150.00 | 117 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 669.00 | | 38.00 | 163 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 136.00 | 5 638.00 | | 106 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 633.00 | 5 638.00 | | 104 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 805.00 | 222 040.00 | 164 765.00 | 386 805.00 |
VW T.V.A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |