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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 11 283.00 | 11 043.00 | 22 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 444.00 | 11 283.00 | 11 161.00 | 22 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
084 Disponibilités | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 236.00 | | 188 236.00 | 188 236.00 |
110 Total général Actif | 210 680.00 | 11 283.00 | 199 397.00 | 210 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 604.00 | 175 189.00 | | 176 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 604.00 | 175 189.00 | | 176 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 308.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 154.00 | 56 205.00 | | 77 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2.00 | | | -2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 6 363.00 | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 23 802.00 | 23 816.00 | | 23 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 1 960.00 | | 1 272.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 914.00 | 148 702.00 | | 145 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 690.00 | 26 487.00 | | 30 690.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | 1 296.00 | | 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 162.00 | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 459.00 | 23 587.00 | | 26 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 043.00 | | | 6 043.00 |