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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 744.00 | 674.00 | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 099.00 | | 598 099.00 | 598 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 518.00 | 744.00 | 648 774.00 | 649 518.00 |
BZ Autres créances | 204 488.00 | | 204 488.00 | 204 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
CF Disponibilités | 388 661.00 | | 388 661.00 | 388 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 142.00 | | 704 142.00 | 704 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 659.00 | 744.00 | 1 352 915.00 | 1 353 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 740.00 | 551 261.00 | | 593 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 076.00 | 242 480.00 | | 442 076.00 |
DK Provisions réglementées | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 916.00 | 907 840.00 | | 1 149 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 211.00 | 69 256.00 | | 174 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 1 973.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 711.00 | 58 193.00 | | 25 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 999.00 | 129 422.00 | | 202 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 915.00 | 1 037 262.00 | | 1 352 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 090.00 | 373 246.00 | | 608 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 914.00 | 130 767.00 | | 164 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 176.00 | 242 480.00 | | 443 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 228.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 228.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
UX Autres créances clients | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 567.00 | 217 567.00 | | 217 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |