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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 4 309.00 | 19 223.00 | 23 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 531.00 | 4 309.00 | 19 223.00 | 23 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
110 Total général Actif | 98 516.00 | 4 309.00 | 94 207.00 | 98 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 349.00 | 34 573.00 | | 22 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 718.00 | 130 541.00 | | 147 718.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -8 600.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 679.00 | 1 550.00 | | 3 679.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 748.00 | 158 194.00 | | 170 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 244.00 | 85 386.00 | | 92 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 3 300.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 26 480.00 | 25 283.00 | | 26 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 2 011.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 539.00 | 35 383.00 | | 38 539.00 |
252 Charges sociales | -244.00 | -160.00 | | -244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | 3 482.00 | | 3 993.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 769.00 | 154 688.00 | | 164 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 979.00 | 3 506.00 | | 5 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | -80.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 963.00 | 3 582.00 | | 10 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |