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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 44 787.00 | 25 213.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 122.00 | 62 738.00 | 26 384.00 | 89 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 950.00 | 4 793.00 | 387 157.00 | 391 950.00 |
BZ Autres créances | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 424.00 | 4 793.00 | 741 632.00 | 746 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 546.00 | 67 531.00 | 768 016.00 | 835 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 838.00 | 150 535.00 | | 154 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 928.00 | 4 303.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 233 766.00 | 165 838.00 | | 233 766.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 732.00 | 330 362.00 | | 418 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 31 663.00 | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | 1 440.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 249.00 | 370 667.00 | | 516 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 016.00 | 558 506.00 | | 768 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 18 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 793.00 | 18 000.00 | 22 000.00 | 26 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 732.00 | 418 732.00 | | 418 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 465.00 | 505 294.00 | 1 171.00 | 506 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 249.00 | 516 249.00 | | 516 249.00 |