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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 5 356.00 | 4 959.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 533.00 | 36 356.00 | 20 176.00 | 56 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 462.00 | | 443 462.00 | 443 462.00 |
BZ Autres créances | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 673 931.00 | | 2 673 931.00 | 2 673 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 796.00 | | 3 202 796.00 | 3 202 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 330.00 | 36 356.00 | 3 222 973.00 | 3 259 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 509 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 722.00 | 146.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 512.00 | 664 575.00 | | 814 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 734.00 | 3 773 222.00 | | 1 414 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 423.00 | 46 776.00 | | 64 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 145.00 | 179 563.00 | | 312 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 984.00 | 138 172.00 | | 174 984.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 1 222.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 904.00 | 897 473.00 | | 1 252 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 238.00 | 1 263 208.00 | | 1 808 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 973.00 | 5 036 430.00 | | 3 222 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 674.00 | 2 681.00 | | 33 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 681.00 | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 145.00 | 312 145.00 | | 312 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252 904.00 | 1 237 390.00 | 6 418.00 | 1 252 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 865.00 | 508 865.00 | | 508 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 037.00 | 508 865.00 | 12 171.00 | 521 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 238.00 | 1 792 724.00 | 6 418.00 | 1 808 238.00 |