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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 701.00 | 2 498.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 1 967 425.00 | 1 351 390.00 | 616 035.00 | 1 967 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 737.00 | 924 272.00 | 365 464.00 | 1 289 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 41 822.00 | 6 282.00 | 48 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 950.00 | 2 320 187.00 | 1 053 763.00 | 3 373 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BT Marchandises | 773 359.00 | | 773 359.00 | 773 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 970.00 | | 743 970.00 | 743 970.00 |
CF Disponibilités | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 374.00 | | 2 260 374.00 | 2 260 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 325.00 | 2 320 187.00 | 3 314 138.00 | 5 634 325.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 067.00 | | | 320 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
DG Autres réserves | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 060.00 | | | 1 195 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 226.00 | | | 614 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 523.00 | | | 947 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 647.00 | | | 405 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 078.00 | | | 2 119 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 138.00 | | | 3 314 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 189.00 | | | 1 771 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000 670.00 | | 21 000 670.00 | 21 000 670.00 |
FG Production vendue services | 92 533.00 | 11 686.00 | 104 219.00 | 92 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 093 204.00 | 11 686.00 | 21 104 890.00 | 21 093 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 145 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 068 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 662 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 263 501.00 | | | 21 263 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 886 940.00 | | | 20 886 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 711.00 | | 75 667.00 | 3 409 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 421.00 | 3 373 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 421.00 | 3 305 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 295.00 | | 75 399.00 | 3 341 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 216.00 | | 268.00 | 63 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 655.00 | 327 066.00 | 90 530.00 | 2 083 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 399.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 353.00 | 325 667.00 | 90 530.00 | 2 082 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 524.00 | 947 524.00 | | 947 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 647.00 | 405 647.00 | | 405 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
UX Autres créances clients | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 297.00 | 263 408.00 | 347 889.00 | 611 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 525.00 | 490 031.00 | 62 494.00 | 552 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 079.00 | 1 771 190.00 | 347 889.00 | 2 119 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |