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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 242.00 | 1 572.00 | 65 670.00 | 67 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 653.00 | | 51 651.00 | 51 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 493.00 | 1 572.00 | 1 537 921.00 | 1 539 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
BZ Autres créances | 1 148 077.00 | | 1 148 077.00 | 1 148 077.00 |
CF Disponibilités | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 614.00 | | 1 259 614.00 | 1 259 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 107.00 | 1 572.00 | 2 797 535.00 | 2 799 107.00 |
CU Autres participations | 1 420 598.00 | | 1 420 598.00 | 1 420 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 686.00 | 704 777.00 | | 657 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | -47 091.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 772.00 | 1 172 686.00 | | 1 199 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 395.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 286.00 | 306 016.00 | | 1 221 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 61 366.00 | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 801.00 | 301 779.00 | | 332 801.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 199.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 763.00 | 673 755.00 | | 1 597 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 535.00 | 1 846 441.00 | | 2 797 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 704.00 | 491 092.00 | | 579 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 597.00 | | 1 138 597.00 | 1 138 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 597.00 | | 1 138 597.00 | 1 138 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | 1 368.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 866.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -866.00 | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 9 712.00 | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 063.00 | 761 830.00 | | 1 185 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 977.00 | 808 921.00 | | 1 157 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 086.00 | -47 091.00 | | 27 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 960.00 | | 117 490.00 | 1 423 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 1 472 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 1 539 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 67 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | 67 242.00 | 1 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 659.00 | | 50 248.00 | 1 422 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 1 572.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 572.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420 598.00 | 500 000.00 | 920 598.00 | 1 420 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UX Autres créances clients | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 749.00 | 1 142 749.00 | | 1 142 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 386.00 | 203 227.00 | 170 779.00 | 1 183 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 076.00 | 1 778 478.00 | 920 598.00 | 2 699 076.00 |
VW T.V.A. | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 763.00 | 579 704.00 | 170 779.00 | 1 597 763.00 |