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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 246.00 | 359.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 233.00 | 3 062.00 | 507 171.00 | 510 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | 16 800.00 | 5 142.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 116 940.00 | 113 349.00 | 3 591.00 | 116 940.00 |
CF Disponibilités | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 078.00 | 130 149.00 | 135 929.00 | 266 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 311.00 | 133 210.00 | 643 101.00 | 776 311.00 |
CU Autres participations | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 322 893.00 | 302 780.00 | | 322 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 619.00 | 20 114.00 | | 58 619.00 |
DK Provisions réglementées | 39 245.00 | 38 792.00 | | 39 245.00 |
DL TOTAL (I) | 459 257.00 | 400 186.00 | | 459 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 36 138.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 574.00 | 123 020.00 | | 149 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 3 667.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 197.00 | 27 116.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 844.00 | 189 940.00 | | 183 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 101.00 | 590 126.00 | | 643 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 844.00 | 189 940.00 | | 183 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | 452.00 | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -452.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 9 548.00 | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 785.00 | 255 806.00 | | 255 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 167.00 | 235 692.00 | | 197 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 619.00 | 20 114.00 | | 58 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 233.00 | | | 520 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 506 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 510 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 812.00 | | | 516 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 213.00 | | 2 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 213.00 | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 844.00 | 183 844.00 | | 183 844.00 |