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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 26 803.00 | 11 710.00 | 38 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 093.00 | 79 757.00 | 32 335.00 | 112 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 414.00 | 118 276.00 | 118 138.00 | 236 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 577.00 | 224 837.00 | 166 740.00 | 391 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 352.00 | | 549 352.00 | 549 352.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CF Disponibilités | 719 661.00 | | 719 661.00 | 719 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 968.00 | | 1 311 968.00 | 1 311 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 545.00 | 224 837.00 | 1 478 708.00 | 1 703 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 679 685.00 | | | 679 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 392.00 | | | 367 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 057.00 | | | 1 115 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 649.00 | | | 330 649.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 651.00 | | | 363 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 708.00 | | | 1 478 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 651.00 | | | 363 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 714.00 | | 2 113 714.00 | 2 113 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 714.00 | | 2 113 714.00 | 2 113 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 323.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 952.00 | | | 2 243 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 560.00 | | | 1 876 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 392.00 | | | 367 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 674.00 | | 6 270.00 | 404 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 366.00 | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 366.00 | 391 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 708.00 | | 1 800.00 | 346 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 4 470.00 | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 514.00 | 48 915.00 | | 164 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 119.00 | 48 915.00 | | 149 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 549 352.00 | 549 352.00 | | 549 352.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 919.00 | 588 362.00 | 4 557.00 | 592 919.00 |
VW T.V.A. | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 651.00 | 363 651.00 | | 363 651.00 |