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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 800.00 | 6 400.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 832.00 | 121 546.00 | 38 286.00 | 159 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 247.00 | 635 943.00 | 174 305.00 | 810 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 628.00 | 758 289.00 | 403 340.00 | 1 161 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 031.00 | | 586 031.00 | 586 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 659.00 | 758 289.00 | 989 370.00 | 1 747 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 027.00 | 44 669.00 | | 54 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 812.00 | 109 357.00 | | 160 812.00 |
DL TOTAL (I) | 219 439.00 | 158 627.00 | | 219 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 648.00 | 479 080.00 | | 410 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 558.00 | 180 100.00 | | 201 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | 28 866.00 | | 24 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 762.00 | 140 996.00 | | 126 762.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 5 142.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 931.00 | 834 184.00 | | 769 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 370.00 | 992 811.00 | | 989 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 479 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -6 230.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 763.00 | 40 328.00 | | 55 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 794.00 | 1 297 003.00 | | 1 480 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 982.00 | 1 187 647.00 | | 1 319 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 812.00 | 109 357.00 | | 160 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 720.00 | | 30 908.00 | 1 130 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 171.00 | | 30 908.00 | 939 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 533.00 | 74 755.00 | | 683 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 733.00 | 74 755.00 | | 682 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
UX Autres créances clients | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 439.00 | 81 906.00 | 328 532.00 | 410 439.00 |
VI Groupe et associés | 201 557.00 | 201 557.00 | | 201 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 820.00 | 192 470.00 | 19 349.00 | 211 820.00 |
VW T.V.A. | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 931.00 | 441 398.00 | 328 532.00 | 769 931.00 |