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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 094.00 | 25 092.00 | 42 002.00 | 67 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 763.00 | 49 811.00 | 58 952.00 | 108 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BP En cours de production de services | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 797.00 | | 306 797.00 | 306 797.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 543.00 | | 525 543.00 | 525 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 306.00 | 49 811.00 | 584 495.00 | 634 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DL TOTAL (I) | 261 953.00 | | | 261 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 291.00 | | | 282 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 542.00 | | | 322 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 495.00 | | | 584 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 056.00 | | 2 867 056.00 | 2 867 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 056.00 | | 2 867 056.00 | 2 867 056.00 |
FM Production stockée | | | -26 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 731.00 | | | 2 840 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 373.00 | | | 2 787 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 763.00 | | 36 000.00 | 72 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | | 36 000.00 | 55 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 792.00 | 11 019.00 | | 38 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 11 019.00 | | 38 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 306 797.00 | | | 306 797.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 645.00 | 365 695.00 | 16 950.00 | 382 645.00 |
VW T.V.A. | 222 288.00 | 122 608.00 | 99 680.00 | 222 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 542.00 | 191 699.00 | 130 843.00 | 322 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 796.00 | | | 1 475 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 462.00 | | | 361 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 718.00 | | | 1 683 718.00 |