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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 267.00 | 69 232.00 | 3 034.00 | 72 267.00 |
AH Fonds commercial | 881 500.00 | | 881 500.00 | 881 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 358.00 | 59 820.00 | 11 538.00 | 71 358.00 |
AP Constructions | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 803.00 | 73 348.00 | 14 455.00 | 87 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 503.00 | 606 545.00 | 308 958.00 | 915 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 464.00 | 814 563.00 | 1 235 901.00 | 2 050 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 826.00 | 4 979.00 | 92 847.00 | 97 826.00 |
BZ Autres créances | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CF Disponibilités | 1 439 356.00 | | 1 439 356.00 | 1 439 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 343.00 | 4 979.00 | 1 651 363.00 | 1 656 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 806.00 | 819 542.00 | 2 887 264.00 | 3 706 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 856 937.00 | 864 694.00 | | 856 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 971.00 | 1 042 243.00 | | 1 079 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 908.00 | 2 170 937.00 | | 2 200 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 943.00 | 1 094 461.00 | | 215 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 371.00 | 1 336.00 | | 76 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 117 683.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 393.00 | 350 283.00 | | 329 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 356.00 | 1 573 905.00 | | 686 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 264.00 | 3 744 842.00 | | 2 887 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 332.00 | 1 393 313.00 | | 549 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 421.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 576 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 576 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 288.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 836.00 | 33 111.00 | | 28 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 202.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 516.00 | 27 909.00 | | 28 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 392.00 | 423 687.00 | | 410 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 404.00 | 5 508 201.00 | | 5 761 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 433.00 | 4 465 958.00 | | 4 681 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 971.00 | 1 042 243.00 | | 1 079 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 230.00 | | 52 234.00 | 1 998 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 617.00 | | 3 507.00 | 1 021 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 198.00 | | 48 727.00 | 960 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 254.00 | 88 308.00 | | 726 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 234.00 | 5 818.00 | | 123 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 020.00 | 82 490.00 | | 603 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 085.00 | 211 085.00 | | 211 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 516.00 | 78 492.00 | 137 024.00 | 215 516.00 |
VI Groupe et associés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 370.00 | | | 913 370.00 |
VP Divers | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 327.00 | 214 327.00 | | 214 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 356.00 | 549 332.00 | 137 024.00 | 686 356.00 |