| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 029.00 | 74 131.00 | 132 898.00 | 207 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 909.00 | 74 131.00 | 139 778.00 | 213 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CF Disponibilités | 171 499.00 | | 171 499.00 | 171 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 944.00 | | 377 944.00 | 377 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 853.00 | 74 131.00 | 517 722.00 | 591 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 566.00 | | | 195 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 246 802.00 | | | 246 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 722.00 | | | 517 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 532.00 | | 1 278 532.00 | 1 278 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 532.00 | | 1 278 532.00 | 1 278 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 230.00 | | | -30 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 222.00 | | | 1 398 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 736.00 | | | 1 377 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 781.00 | | 10 541.00 | 284 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 412.00 | 213 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 412.00 | 207 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 901.00 | | 10 541.00 | 277 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 619.00 | 24 706.00 | 64 194.00 | 113 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 619.00 | 24 706.00 | 64 194.00 | 113 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 628.00 | 7 235.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 628.00 | 7 235.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | 7 235.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 167 641.00 | 167 641.00 | | 167 641.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 325.00 | 206 445.00 | 6 880.00 | 213 325.00 |
VW T.V.A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 685.00 | 247 541.00 | 16 145.00 | 263 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
ST Autres comptes | 455 355.00 | | | 455 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
YT Sous‐traitance | 194 757.00 | | | 194 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 956.00 | | | 261 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 267.00 | | | 782 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |