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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 979.00 | 171.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 433.00 | 99 799.00 | 42 634.00 | 142 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 5 459.00 | 11 733.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 257.00 | 109 246.00 | 77 011.00 | 186 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 362.00 | 10 555.00 | 442 807.00 | 453 362.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 996.00 | 10 555.00 | 672 441.00 | 682 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 254.00 | 119 801.00 | 749 452.00 | 869 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 578.00 | 9.00 | 16 569.00 | 16 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 255 798.00 | 314 400.00 | | 255 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 1 398.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 324 012.00 | 398 298.00 | | 324 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 955.00 | 74 035.00 | | 34 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 334.00 | 341 361.00 | | 291 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 315.00 | 139 921.00 | | 87 315.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 3 917.00 | | 11 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 440.00 | 559 316.00 | | 425 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 452.00 | 957 614.00 | | 749 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 935.00 | 517 217.00 | | 410 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 207.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 826.00 | | 97 962.00 | 227 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 532.00 | 186 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 532.00 | 159 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 772.00 | | 6 384.00 | 217 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 75 000.00 | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 602.00 | 30 581.00 | 41 938.00 | 120 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 170.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 784.00 | 30 411.00 | 41 938.00 | 116 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 440 696.00 | 440 696.00 | | 440 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VB T. V. A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 107.00 | 19 601.00 | 14 505.00 | 34 107.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 140.00 | 484 236.00 | 5 904.00 | 490 140.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 440.00 | 410 934.00 | 14 505.00 | 425 440.00 |