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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 812.00 | 4 729.00 | 230 082.00 | 234 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 080.00 | 5 838.00 | 230 242.00 | 236 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
110 Total général Actif | 273 686.00 | 5 838.00 | 267 849.00 | 273 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 837.00 | 1 254.00 | | 837.00 |
224 Production immobilisée | 9 510.00 | 123 678.00 | | 9 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 599.00 | 124 933.00 | | 25 599.00 |
242 Autres charges externes. | 24 645.00 | 121 174.00 | | 24 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 17 952.00 | 28 827.00 | | 17 952.00 |
252 Charges sociales | 10 560.00 | 12 590.00 | | 10 560.00 |
262 Autres charges | | 20 409.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 157.00 | 183 076.00 | | 53 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 558.00 | -58 143.00 | | -27 558.00 |
280 Produits financiers | 788.00 | 406.00 | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 510.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 012.00 | 77 615.00 | | 8 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 784.00 | -57 842.00 | | -34 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 988.00 | | | 243 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88.00 | | | 88.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |