| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 047.00 | 34 202.00 | 26 846.00 | 61 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 152.00 | 264 611.00 | 35 541.00 | 300 152.00 |
BT Marchandises | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CF Disponibilités | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 340.00 | 264 611.00 | 195 729.00 | 460 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 152.00 | | | 300 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 457.00 | | | 291 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 135.00 | 18 477.00 | | 246 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 135.00 | 18 477.00 | | 246 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VI Groupe et associés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |