| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 176.00 | 4 585.00 | 184 590.00 | 189 176.00 |
AH Fonds commercial | 555 176.00 | | 555 176.00 | 555 176.00 |
AP Constructions | 30 191.00 | 13 927.00 | 16 264.00 | 30 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 726.00 | 35 006.00 | 14 719.00 | 49 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 932.00 | 307 848.00 | 182 084.00 | 489 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 330.00 | 361 368.00 | 967 962.00 | 1 329 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 631.00 | | 209 631.00 | 209 631.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 745.00 | | 372 745.00 | 372 745.00 |
CF Disponibilités | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 046.00 | | 730 046.00 | 730 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 377.00 | 361 368.00 | 1 698 008.00 | 2 059 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 863.00 | 697 459.00 | | 717 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 953.00 | 70 404.00 | | 173 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 817.00 | 1 097 863.00 | | 1 221 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 539.00 | 211 610.00 | | 177 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 3 197.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 31 343.00 | | 43 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 068.00 | 306 483.00 | | 250 068.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 6 173.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 191.00 | 558 808.00 | | 476 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 008.00 | 1 656 672.00 | | 1 698 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 469.00 | 432 072.00 | | 373 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 105.00 | | 139 047.00 | 1 294 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 821.00 | 1 329 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 461.00 | 569 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 178.00 | | 3 174.00 | 741 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 439.00 | | 135 873.00 | 537 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 432.00 | 105 817.00 | 100 880.00 | 356 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 2 064.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 910.00 | 103 752.00 | 100 880.00 | 353 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 631.00 | 209 631.00 | | 209 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 540.00 | 75 817.00 | 101 723.00 | 177 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 671.00 | 260 671.00 | 1 000.00 | 261 671.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 192.00 | 373 469.00 | 101 723.00 | 475 192.00 |