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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 140.00 | 23 972.00 | 6 168.00 | 30 140.00 |
040 Immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 151.00 | 23 972.00 | 13 179.00 | 37 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 651.00 | 1 542.00 | 55 109.00 | 56 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
084 Disponibilités | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 980.00 | 1 542.00 | 207 439.00 | 208 980.00 |
110 Total général Actif | 246 132.00 | 25 514.00 | 220 618.00 | 246 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 68 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 616.00 | 249 716.00 | | 246 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 072.00 | 7 555.00 | | 11 072.00 |
230 Autres produits | 16 459.00 | 3 083.00 | | 16 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 147.00 | 260 354.00 | | 274 147.00 |
242 Autres charges externes. | 164 513.00 | 149 939.00 | | 164 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 2 794.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 540.00 | 25 292.00 | | 29 540.00 |
252 Charges sociales | 33 459.00 | 31 859.00 | | 33 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 3 443.00 | | 3 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 3 177.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 976.00 | 216 540.00 | | 235 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 171.00 | 43 814.00 | | 38 171.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 83.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 660.00 | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 089.00 | 38 070.00 | | 32 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |