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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 666 199.00 | | 666 199.00 | 666 199.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 856.00 | | 667 856.00 | 667 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 856.00 | | 667 856.00 | 667 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 811.00 | | | 601 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -824 986.00 | -257 163.00 | | -824 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 391.00 | -67 824.00 | | 864 391.00 |
DL TOTAL (I) | 49 405.00 | -314 986.00 | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 331.00 | 340 444.00 | | 244 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 200.00 | 14 023.00 | | 331 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | 31 231.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 451.00 | 385 827.00 | | 618 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 856.00 | 70 841.00 | | 667 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 150.00 | | 664 815.00 | 57 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | | 664 815.00 | 19 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 585.00 | 8 914.00 | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 585.00 | 8 914.00 | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VB T. V. A. | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VC Groupe et associés | 601 811.00 | | 601 811.00 | 601 811.00 |
VI Groupe et associés | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 199.00 | 64 388.00 | 601 811.00 | 666 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 451.00 | 14 713.00 | | 618 451.00 |